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实盘炒股配资门户 6月6日基金净值:嘉实中证500ETF最新净值5.4645,跌0.84%
- 发布日期:2024-08-05 07:21 点击次数:172
本站消息,6月6日,嘉实中证500ETF最新单位净值为5.4645元,累计净值为1.712元,较前一交易日下跌0.84%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.79%,近3个月下跌1.61%,近6个月下跌4.08%,近1年下跌11.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.93%,无债券类资产,现金占净值比1.24%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为何如、李直,基金经理何如于2016年1月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-10.11%。期间重仓股调仓次数共有107次,其中盈利次数为59次,胜率为55.14%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为7.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理李直于2021年9月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-26.65%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为24次,胜率为51.06%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.13%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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