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今日早评最新评 8月15日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0214,跌0.01%
- 发布日期:2024-08-21 20:47 点击次数:64
证券之星消息,8月15日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0214元,累计净值为1.2288元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.49%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.03%。
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