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今日早评最新评 新凤鸣: 关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告
- 发布日期:2024-08-29 21:26 点击次数:116 证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2024-062 新凤鸣集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时“凤 21 转债”停止转股 暨转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 证券停复牌情况:适用 因公司实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:自 2023 年度权益分派实施公告前一交易日(2024 年 5 月 23 日)至权益分派股权登记日 (2024 年 5 月 29 日)期间, “凤 21 转债”停止转股,2024 年 5 月 30 日起恢复转 股。 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 ? 调整前“凤 21 转债”转股价格:16.25 元/股 ? 调整后“凤 21 转债”转股价格:16.00 元/股 ? 本次转股价格调整实施日期:2024 年 5 月 30 日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准,新凤鸣集团股份有 限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元可转 换公司债券,并于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所上市交易(转债简称“凤 21 转债”,转债代码“113623”)。“凤 21 转债”存续起止日期为 2021 年 4 月 8 日至 转股价格为 16.60 元/股。具体详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的《新凤鸣集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2021-070)。 “凤 21 转债”因实施 2020 年度利润分配事项,转股价格已由初始的 16.60 元 /股调整至 16.47 元/股,具体详见公司 2021 年 6 月 10 日披露的《新凤鸣集团股份 有限公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 元/股,具体详见公司 2022 年 5 月 27 日披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于权 益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》 (公告编号:2022-059)。截至本次 “凤 21 转债”的转股价格为 16.25 元/股。 转股价格调整前, 一、转股价格调整依据 润分配方案》,以 2023 年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数 为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.255 元(含税)。因公司目前处于可转换 公司债券转股、以集中竞价交易方式回购股份方案的实施期间,如在实施权益分 派股权登记日前,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司 将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》 《证券时报》披露的《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告》(公告编号:2024-061)。 根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下 简称“《募集说明书》”)相关条款及有关规定,在“凤 21 转债”发行之后,当公 司因派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本)、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时,公司将按相关公 式进行转股价格的调整。 公司本次因实施 2023 年年度利润分配方案对“凤 21 转债”转股价格进行调 整,符合《募集说明书》的相关规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》相关条款及有关规定,“凤 21 转债”在本次发行之后, 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债 券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价 格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。 其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。 根据上述规定,因公司实施 2023 年度利润分配,适用调整公式 P1=P0-D,其 中 P0 为调整前转股价 16.25 元/股,D 为每股派发现金股利 0.2518 元/股,P1 为调 整后转股价(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。 因公司 2023 年年度权益分派方案属于差异化分红情形,根据公司 2023 年度 利润分配方案,每股派发现金股利 D 为 0.2518 元/股,具体计算依据详见公司同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》披露的 《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》 (公告编号:2024-061)。 P1=P0-D=16.25-0.2518=15.9982≈16.00 元/股(保留小数点后两位,最后一位四 舍五入) “凤 21 转债”的转股价格将由原来的 16.25 元/股调整为 16.00 元/股。调整后 的转股价格自 2024 年 5 月 30 日(除权除息日)起生效。 “凤 21 转债”自 2024 年 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会
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