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5月8日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0292,跌0.02%
- 发布日期:2024-05-26 21:31 点击次数:152
本站消息,5月8日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0292元,累计净值为1.2571元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.43%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.73%,现金占净值比2.29%。
该基金的基金经理为王侃,王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.39%。
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